Premium En El Comercio De Opciones

Opciones Premium

Opciones Premium - Definición

Opciones Premium es el precio de un contrato de opciones.

Opciones Premium - Introducción

Opciones Premium es uno de esos términos que siempre se mencionan en el comercio de opciones, pero pocas personas saben lo que realmente significa. De hecho, la prima de opciones es un término comercial de opciones que se ha utilizado para significar cosas muy diferentes por diferentes maestros o materiales de educación y ha causado una considerable confusión. Sin embargo, debido al uso generalizado del término "Opciones Premium", los comerciantes de opciones deben saber exactamente lo que significa a fin de dar sentido a las muchas opciones de conferencias o lecciones por ahí.

Este tutorial explicará los diferentes significados de las Opciones Premium y cómo afectan a su negociación de opciones.

¿Qué es las opciones Premium?

2. Valor Extrínseco de una Opción

Está bien. No hay estandarización en cuanto al significado exacto del término "Opciones Premium" y todavía se pueden escuchar opciones expertos en TV utilizando el término para significar cualquiera de los anteriores intercambiablemente. Por eso es muy importante aclarar el significado de lo que significa "Premium de Opciones" con la persona que imparte las opciones de formación, en particular en el ámbito de los diferenciales de opciones, donde la distinción entre valor extrínseco y el precio total de una opción es extremadamente importante.

Opciones Premium: Precio entero de una opción

Servicios Premium: Opciones Trading

Opciones de CounterPoint de Jon Markman dirige a los comerciantes a comprar llamadas y pone en el Índice de Volatilidad S & amp; P 500 (VIX), el iPath S & amp; P 500 de corto plazo VIX ETN (VXX), el SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) Y el iShares Russell 2000 ETF (IWM). Este sistema único ayuda a los comerciantes individuales a beneficiarse del flujo y reflujo de la volatilidad del mercado de una manera única, sin emociones y consistente.

Enfoque: Aprovecha principalmente las opciones VIX, VXX, SPY, IWM, IEF

Nivel de volatilidad: Medio a alto

Frecuencia de negociación: Operaciones diarias

Precio: $ 249 por prueba de 3 meses

Conseguir una manija en la prima de las opciones

Una de las razones por las que los inversores serios aman las opciones es que pueden utilizarse para tantas estrategias diferentes.

¿Crees que un stock va a subir? Si tiene razón, la compra de una opción de compra le da el derecho a comprar acciones más tarde con un descuento en el valor de mercado, lo que le permite beneficiarse de la subida. ¿Quiere alguna protección si su acción se desploma inesperadamente? Adquirir una opción de venta le da la posibilidad de dormir fácil, sabiendo que puede venderlo más tarde a un precio predeterminado y limitar sus pérdidas. El número de posibles estrategias sigue y sigue.

Las opciones pueden abrir la puerta a grandes ganancias o proporcionar una salvaguardia contra posibles pérdidas. Y, a diferencia de las acciones de compra o venta corta, puede obtener una posición significativa en el stock con un compromiso inicial modesto.

Independientemente de si está comprando o vendiendo estos contratos, entender lo que entra en el precio de una opción, o prima, es esencial para el éxito a largo plazo. Cuanto más sepa acerca de la prima, mejor podrá reconocer una buena oferta y volver a las transacciones cuando las probabilidades están en contra de usted.

Hay dos componentes básicos para la prima de una opción.

Valor intrínseco

El primero es el "valor intrínseco" del contrato, que es simplemente la diferencia entre la "huelga" o el precio de ejercicio (el precio que puede comprar o vender un activo en el contrato de opciones) y el precio de mercado actual del activo.

Por ejemplo, digamos que compró una opción de compra para XYZ Company con un precio de ejercicio de $ 45. Si la acción está actualmente valorada en $ 50, la opción tiene un valor intrínseco de $ 5 ($ 50 - $ 45 = $ 5). En este caso, usted podría comprar la llamada y ejercerla de inmediato, cosechando ganancias de $ 500 o $ 5 x 100 acciones (recuerde que cada contrato de opciones representa 100 acciones). Eso es lo que se conoce como "en el dinero".

Sin embargo, si compra una opción de compra para XYZ con un precio de ejercicio de $ 45 y el valor de mercado actual es de sólo $ 40, no hay valor intrínseco. Eso se conoce como "fuera del dinero" o "bajo el agua".

Aquí es donde entra en juego el segundo componente de una opción, que es la duración del contrato.

Incluso si su contrato de opciones está "fuera del dinero", eventualmente podría tener algún valor si hay un cambio significativo en el precio de mercado del activo. Eso es lo que se conoce como el "valor del tiempo" del contrato. Es lo que un inversionista está dispuesto a pagar por encima del valor intrínseco del contrato con la esperanza de que la inversión pague finalmente.

Digamos que usted compra la opción de compra en XYZ con un precio de ejercicio de $ 45 y la acción se sumerge inmediatamente de $ 45 a $ 40. Usted puede estar bajo el agua ahora, pero en 30 a 60 días que las acciones podrían ser de hasta $ 50, lo que le daría un beneficio de $ 5 por acción. Parte de la fijación de precios de la opción es su apuesta de que la acción va a pagar con el tiempo.

Así que si usted compró una opción de compra por $ 45 y tenía un valor intrínseco de $ 5 (la acción estaba vendiendo a $ 50), puede estar dispuesto a pagar un extra de $ 2.50 para mantener ese contrato si pensamos que el precio subiría aún más. Eso haría que la prima de la opción, o el precio, $ 7.50 (valor intrínseco de $ 5 + $ 2.50 valor de tiempo = prima de $ 7.50).

Es importante tener en cuenta que la prima de la opción está cambiando constantemente en función del precio de la acción subyacente y la cantidad de tiempo que queda en el contrato. Cuanto más un contrato de opciones es "en el dinero", más su prima se eleva. De la misma manera, si la opción pierde parte de su valor intrínseco, o está "fuera del dinero", la prima también caerá.

La cantidad de tiempo restante en el contrato también afecta su precio. Cuanto más cercano sea el contrato a su fecha de vencimiento, menos valor tendrá y la prima caerá.

Medición de la volatilidad

Si bien todas las opciones tienden a disminuir en valor a medida que se acerca la expiración, el ritmo al que lo hacen puede variar considerablemente. Este factor de "descomposición temporal" es un determinante importante del valor temporal del contrato.

En el caso de un stock de blue-chip estable. Probablemente no va a pagar una suma grande para una llamada o un puesto en la ventana de 30 a 60 días antes de su vencimiento. Naturalmente, la posibilidad de que el stock suba o disminuya momentáneamente es limitada durante este período relativamente corto. En consecuencia, su valor de tiempo se reducirá mucho antes de la expiración.

Las primas por opción para valores algo erráticos - las acciones tecnológicas prometedoras, por ejemplo - tienden a decaer más lentamente. En este escenario, las probabilidades de una opción "fuera del dinero" que alcanza el precio de ejercicio es sustancialmente más alta, por lo que la opción mantiene su valor un poco más.

Debido a que el valor del tiempo varía tanto de un activo a otro, los comerciantes de opciones como para tener una idea de la volatilidad de la acción antes de hacer una apuesta. Una de las maneras comunes de hacer esto es mirando la desviación estándar de la equidad. Basándose en datos históricos, la desviación estándar mide el grado de movimiento, tanto hacia arriba como hacia abajo, en relación con el precio medio. Un número más bajo indica un stock relativamente estable - uno que usualmente comanda una prima de opciones más pequeña.

Otra forma de medir la volatilidad es comparando las fluctuaciones del stock con las del mercado bursátil en su conjunto encontrando su "beta". Una beta por encima de 1 representa un patrimonio que tiende a subir y bajar más que el S & amp; P 500 (u otro Amplio índice). Esta propensión a saltar en el precio significa que cualquier opciones que acompañan por lo general tienen un precio más alto. Un patrimonio con una beta inferior a 1 es comparativamente estable y, por tanto, probablemente tendrá una prima de opción más pequeña.

Estas medidas no son perfectas. El rendimiento pasado de una acción no siempre predice resultados futuros. Además, los eventos significativos y únicos tienen una forma de hacer que ciertas acciones parezcan más impredecibles de lo que realmente son. Pero cuando se trata de obtener una idea general de lo estable que es una empresa, pueden ser muy útiles.

La línea de fondo

Las opciones pueden ser una herramienta de inversión gratificante para el inversor experimentado, aunque sí conlleva riesgos. Obtener una mejor comprensión de los diferentes factores de precios, incluida la volatilidad del activo subyacente, puede aumentar las probabilidades de que van a pagar a largo plazo.

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El precio pagado para adquirir la opción. También se conoce simplemente como precio de la opción. No debe confundirse con el precio de ejercicio. El precio de mercado, la volatilidad y el tiempo restante son las principales fuerzas que determinan la prima. Hay dos componentes para las opciones premium y son valor intrínseco y valor de tiempo.

Valor intrínseco

El valor intrínseco se determina por la diferencia entre el precio de negociación actual y el precio de ejercicio. Sólo las opciones de dinero tienen valor intrínseco. El valor intrínseco se puede calcular para las opciones en el dinero, tomando la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio actual de negociación. Las opciones fuera del dinero no tienen valor intrínseco.

Valor del tiempo

El valor de tiempo de una opción depende de la duración del tiempo restante para ejercer la opción, de la liquidez de la opción, así como de la volatilidad del precio de mercado del valor subyacente.

El valor de tiempo de una opción disminuye a medida que se aproxima su fecha de caducidad y se vuelve inútil después de esa fecha. Este fenómeno se conoce como decay del tiempo. Como tal, las opciones también están desperdiciando activos.

Para opciones en el dinero. El valor de tiempo se puede calcular restando el valor intrínseco del precio de la opción. El valor de tiempo disminuye a medida que la opción se profundiza en el dinero. Para opciones fuera del dinero. Ya que hay cero valor intrínseco, valor de tiempo = precio de la opción.

Típicamente, una mayor volatilidad da lugar a un mayor valor de tiempo. En general, el valor de tiempo aumenta a medida que aumenta la incertidumbre del valor de la opción al vencimiento.

Efecto de los dividendos sobre el valor de tiempo

Valor de tiempo de las opciones de compra en acciones de alto dividendo en efectivo puede obtener descontados, mientras que de manera similar, el valor de tiempo de las opciones de venta puede obtener inflados. Para obtener más información sobre el efecto de los dividendos sobre el precio de las opciones, lea este artículo.

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Las mejores opciones de comercio de Crystal Ball & quot; En los mercados

En algún momento de su vida, usted puede haber escuchado esto de un padre, un maestro, un amigo. Es posible que incluso se haya dicho esto.

La idea es. Usted nunca puede estar equivocado y nunca puede perder cuando confía en su intestino.

Pero aquí está cómo este pensamiento puede destruirte.

Cuando se trata de comercio de opciones. Confiar en su intestino puede costarle todo.

Y HACER DINERO es mi objetivo No. 1.

En realidad, no creo en un comercio a menos que yo - por lo menos - doble mi dinero.

Pero hay una manera correcta y una manera incorrecta de hacerlo.

El camino equivocado puede recompensarle con algunas victorias aquí y allá, pero en última instancia, le ganará una vida de pérdidas.

La manera correcta te estropeará con una vida de riqueza.

Y para llegar allí, sólo tiene que ser capaz de predecir cuándo el precio de una acción está a punto de moverse.

La semana pasada. Te di la herramienta para medir la tendencia del mercado - el índice de fuerza relativa (RSI).

Hoy, voy a mostrarte cómo usar el RSI para predecir a dónde va esa tendencia - y cuando está a punto de cambiar de dirección.

Vamos a empezar.

El conflicto puede ser una buena cosa. Y llevar a grandes beneficios

El desarrollador del RSI, James J. Wilder, creía firmemente que la divergencia entre el RSI y el precio de una acción es un indicador muy fuerte de un punto de inflexión o reversión para esa acción.

Mientras que el RSI mide la tendencia, la divergencia le dice a dónde va esa tendencia y predice el momento en que una acción dará vuelta.

Ocurre cuando la acción del precio de una acción (activo subyacente) entra en conflicto con los datos que proporciona un indicador técnico. En este caso, estamos hablando de un desacuerdo entre la acción del precio de una acción y los datos que proporciona el RSI.

Ahora sabemos que el mercado puede cambiar en cualquier momento, pero usted puede reconocer y reaccionar de la manera correcta al saber que está a punto de haber un cambio en la acción del precio. Esto dará lugar a una mayor rentabilidad en sus operaciones.

Hay dos tipos de divergencia que usted querrá buscar:

Divergencia alcista: & # 160; Cuando el precio de las acciones, el activo subyacente, hace una baja más baja y el RSI hace un mayor bajo. Esto da una indicación de que el momento está ganando vapor porque el RSI no confirma la baja más baja.

Divergencia bajista: Cuando el precio de la acción, el activo subyacente, hace una mayor alta y el RSI hace una menor alta. Esto da indicación momento está perdiendo vapor porque el RSI no confirma el más alto.

No importa cuánto tiempo tomó o toma, mantenga un ojo hacia fuera para el precio y la relación RSI. Cuando se obtiene un movimiento alcista de una zona de sobreventa como en el ejemplo visual anterior, y se respalda con una divergencia positiva, la posibilidad de un movimiento más alto en el precio de la acción tiene una mayor probabilidad de suceder.

Ahora es importante para mí señalar que usted puede obtener múltiples divergencias en las tendencias de arriba y abajo. Con ese entendimiento, usted debe saber que esto no es necesariamente la mejor configuración para usar con el RSI. Una mejor manera de usar el RSI es buscando lo que se llama un swing de falla.

Ganancias más altas del banco detectando una inversión de tendencia

Wilder consideraba que el fracaso también indicaba fuertes indicios de una inversión inminente. Reitero, las oscilaciones de fallas se basan en el RSI en sí, no en la acción de los precios.

Las oscilaciones de falla se producen cuando un indicador técnico - el RSI - se encuentra en una zona de sobrecompra o sobreventa y señala que la tendencia actual se está debilitando. Y una inversión es altamente probable.

Pueden proporcionar oportunidades más altas de la recompensa porque usted sabrá qué a hacer cuando el mercado va la manera que usted esperó y cuando va la dirección opuesta completa.

Al igual que la divergencia, hay dos tipos de oscilaciones de falla:

Oscilación de falla alcista: Cuando el RSI sale de la zona de sobreventa al elevarse por encima de la línea 30, retrocede y se mantiene en o por encima de la línea 30, entonces no logra alcanzar el mismo nivel que antes y vuelve a bajar M patrón), entonces ve la ruptura de línea RSI por encima de su récord RSI reciente. No busque una divergencia en el precio cuando esto se está formando, ya que esta señal es el foco, no el precio.

Oscilación de falla bajista: Cuando el RSI sale de una zona de sobrecompra cruzando por debajo de la línea 80, retrocede hasta y se mantiene en o por debajo de la línea 80, entonces no logra alcanzar el mismo nivel que antes y vuelve a subir Un patrón M) y luego ve el corte de línea RSI por debajo de su mínimo RSI reciente. No busque la divergencia en el precio cuando esto se está formando, ya que esta señal es el foco, no el precio.

Que el fracaso de hacer el alto más alto o más bajo es el colapso fallo e indica que una tendencia alcista o una tendencia a la baja puede estar terminando y revertir pronto. Las oscilaciones de la falla se centran solamente en el RSI e ignoran básicamente el concepto de divergencias positivas o negativas.

Dicho esto, en la pantalla RSI de Qualcomm Inc. & # 160; (Nasdaq: QCOM) a continuación, he resaltado los siguientes puntos para mostrarle cómo funciona la configuración de oscilación de fallos - y lo que parece:

El RSI está por debajo de la línea 30 y sale de la zona de sobreventa cruzando por encima de la línea 30.

El RSI vuelve y se mantiene en la línea 30, mostrando un poco de fuerza en el oscilador.

La línea de RSI funciona su manera sobre una línea RSI reciente alta, indicando una inversión potencial al upside.

El RSI ha durado más de 30 años. En ese tiempo, mucho se ha escrito sobre él y ha habido muchas variaciones a él.

El RSI puede indicar la fortaleza de la tendencia existente, y los comerciantes lo utilizan para ver si una acción es sobreventa o sobreventa. El siguiente paso es determinar si el impulso que impulsó a una población hacia estas áreas o zonas está invirtiendo en el rumbo y capitalizar estos movimientos de precios.

Como he dicho antes, hay una manera correcta y una manera incorrecta de capitalizar las tendencias del mercado.

Como comerciante y maestro, siempre digo que al configurar sus operaciones de opciones, es mejor saber su movimiento de precios esperado en una acción y el marco de tiempo que puede tomar para llegar allí.

El RSI no ofrece eso, pero usted puede mirar para iniciar una configuración alcista en un movimiento fuera de la zona de sobreventa y anticipar la venta cuando se llega a una lectura de sobrecompra para comenzar.

El truco para usar el RSI es reconocer las oscilaciones de fallas y la divergencia y usarlas para entrar en operaciones de alto ingreso.

Los suscriptores a mi Money Calendar Alert pueden ver la expectativa de precios y el período de tiempo de ese movimiento de precios. El RSI - así como cualquier número de osciladores de momento similares - & # 160; podría ser un complemento a la misma.

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Aumentar sus negocios con esta señal: Al comparar la relación entre las ganancias recientes de una acción y las pérdidas, esta señal ayuda a los comerciantes leer con precisión las tendencias para encontrar puntos de configuración ideal en las operaciones de alto ingreso. Es el mejor indicador momentum absoluto que puede tener en la caja de herramientas de su operador.

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Las opiniones y opiniones expresadas son las opiniones y opiniones del autor y no necesariamente reflejan las de Nasdaq, Inc.

Opción Premium Option Trading: Ganar dinero cuando las opciones caducan (Pt 2)

La semana pasada te dije algunas maneras de aprovechar la gran ventaja de la opción para ganar una ventaja. El enfoque de negociación de opciones que estamos discutiendo está en la venta de la prima de la opción. No tengas miedo de usar las opciones como una herramienta en tu kit de herramientas de inversión / comercio. Son potentes si se usan correctamente. La decadencia del tiempo es el enemigo del comprador de la opción pero es el MEJOR AMIGO del vendedor de la opción. Te mostraré cómo funciona a continuación.

A veces vemos un stock de interés y queremos comprarlo, pero preferimos añadirlo a un precio más bajo. Eso es natural, siempre queremos bajar y no queremos estar atascados comprando a un dólar superior. Venta de opciones de venta son una gran manera de configurar con una estrategia multidimensional, pero se centró en la compra potencial de acciones a precios mucho más bajos y obtener algunos ingresos al mismo tiempo!

Vamos a ver cómo funciona esto. Usted quiere comprar Boeing, pero como se ha movido hasta 100 usted piensa que ha moverse demasiado y me gustaría comprarlo un 5% más bajo o en 95. De hecho, usted ha determinado el mercado está sobrecomprado y podría corregir por un par De los meses, lo que podría ayudar a obtener las acciones más bajas a su punto de compra, pero quiere hacer algo hoy. Por lo tanto, con la acción a 100 se podría vender un 95 poner (digamos que era actualmente de 2 dólares) dos meses y en el interino recoger la prima de la opción.

Si usted es correcto y la acción se reduce a decir 94 por la expiración de la poner entonces usted tomará la entrega de la acción en un precio de 95, pero puesto que usted recogió $ 2 para vender el puesto su coste real sería $ 93. Por lo tanto, usted ha sido proactivo. Ahora, ¿qué pasa si la acción no baja y golpea su huelga? Bueno, la venta que vendiste no tendría valor y mantendrías el crédito de $ 2. Además, usted podría escribir el poner una más vez, recoger cualquier prima está allí y esperar para ver qué sucede.

Cuando pensamos en opciones, a menudo se la considera defensiva, usada como protección. Tiene sentido realmente, ya que las opciones son un derivado más barato de la acción, y si usted tiene una cartera larga siempre es una buena idea para protegerse con algún seguro (por si acaso). Tratar de proteger cuando es demasiado tarde es similar a la necesidad de comprar un seguro contra incendios cuando el techo de su vecino está en llamas. Una gran manera de proteger una cartera de largo es vender llamadas o spreads de llamadas, recoger la prima. A menudo es mejor hacer esto cuando los mercados han tenido una buena carrera o tal vez alguna noticia / evento puede haber cambiado el carácter del mercado.

Mientras que algunos quieren comprar volatilidad a través de VIX o derivados de la misma, he encontrado la mejor manera de proteger es el uso de la opción de índice de ETFs, la venta de llamadas / spreads en el SPY, IWM, DIA o incluso el QQQ. Cuando la volatilidad es baja pero está aumentando (más en eso abajo) las primas capturadas son pequeñas y realmente proporcionan solamente protección modesta.

Por último, ¿Cuándo son los mejores y peores tiempos para ser un vendedor de prima? Ciertamente, en épocas de baja volatilidad podemos capturar la prima de la opción en un ambiente más estable. Cuando la expectativa es de poco movimiento las probabilidades se incrementan para una victoria (aunque las ganancias de las primas más bajas es menor). Cuando la volatilidad es tendencia más alta que no quieren ser la prima de venta, y que va para la prima de la llamada también. Los snapbacks afilados durante una tendencia bajista del mercado hacen las probabilidades para beneficiarse de un desafío. Recuerde, el tiempo es su amigo como un vendedor & # 8211; Cuando aumenta la volatilidad, el tiempo se convierte en su enemigo, los beneficios se hacen rápidamente en movimientos agudos. Cuanto más tiempo se quede con un comercio en un entorno de volatilidad creciente, peor sus probabilidades de éxito.

Las opciones de opciones cortas no son riesgosas

Por Adam Milton. Experto en Comercio de Día

Las transacciones de opciones cortas (específicamente las operaciones de opciones cortas desnudas) son consideradas por muchos comerciantes como las operaciones con mayor riesgo. Como es habitual con la opinión popular, esto es incorrecto, y todo lo contrario es realmente cierto.

¿Qué son las Operaciones de Opciones Cortas?

Seguir leyendo abajo

Por ejemplo, vender una opción de compra que se basa en una acción individual sin poseer la acción subyacente sería un comercio de opciones cortas.

¿Por qué las opciones de opciones cortas se consideran riesgosas?

Las operaciones de opciones cortas se consideran de alto riesgo porque tienen un potencial de beneficios limitado, pero un potencial de riesgo ilimitado. En otras palabras, operaciones de opciones cortas sólo pueden hacer una cantidad relativamente pequeña de ganancias, pero pueden incurrir en cualquier cantidad de pérdida. Por ejemplo, una opción de venta corta sólo puede hacer su prima (es decir, su costo) en ganancia, incluso si su acción subyacente sube 1.000 puntos, pero la opción puede perder cualquier cantidad (por ejemplo, perdería 1.000 puntos si la acción subyacente pierde 1.000 puntos).

La Verdad Acerca de las Operaciones de Opciones Cortas

La verdad es que los oficios de opciones cortas no son más riesgosos que cualquier otro oficio. Incluso si las opciones cortas se negocian mal (es decir, no se detiene la pérdida, se mantiene hasta que expiran, etc), todavía no son más riesgosos que la mayoría de las operaciones bursátiles.

La siguiente es una comparación de dos operaciones, hechas sobre la misma acción subyacente (XYZ), al mismo precio $ 45.50, y en la misma dirección (larga), mostrando el riesgo que está asociado a cada comercio:

Bolsa de valores individual

Stock XYZ está cotizando a 45,50 dólares, y un comerciante hace un largo comercio mediante la compra de 100 acciones.

Seguir leyendo abajo

El comerciante utiliza aproximadamente $ 1,350 de su capital comercial como margen, y tiene $ 4,550 de su capital comercial en riesgo (es decir, el valor de la acción).

Opciones cortas de comercio

Stock XYZ se cotiza a 45,50 dólares, y sus opciones de venta con un precio de ejercicio de 45 y un plazo (es decir, vencimiento) de 90 días, se cotizan a 4 dólares. Un comerciante hace un comercio de opciones cortas mediante la venta de una opción de venta (el equivalente a un largo comercio de acciones con 100 acciones), y recibe $ 400 en ganancias. El comerciante usa aproximadamente $ 1,000 de su capital comercial como margen, y tiene $ 4,150 de su capital comercial en riesgo (es decir, el valor de la acción menos la prima de la opción de venta).

Conclusión

Como las operaciones anteriores muestran, el comercio de opciones cortas tiene un menor riesgo ($ 4,150) que el comercio de acciones largo ($ 4,550), sin embargo, las operaciones bursátiles largas se consideran de bajo riesgo, mientras que las transacciones de opciones cortas se consideran de alto riesgo.

Tenga en cuenta que se trata de un análisis de riesgo muy simple y, si bien es correcto (es decir, las transacciones de opciones cortas son de menor riesgo que comprar y mantener operaciones bursátiles), no incluye ninguna gestión de riesgos (por ejemplo, Etc), por lo que no es lo suficientemente completo para fines comerciales.

Opciones de Insights Blog

Opción Premium Option Trading: Ganar dinero cuando las opciones caducan (Pt 2)

A principios de la semana te dije algunas maneras de aprovechar la gran ventaja de la opción para ganar una ventaja. El enfoque de negociación de opciones que estamos discutiendo está en la venta de la prima de la opción. No tengas miedo de usar las opciones como una herramienta en tu kit de herramientas de inversión / comercio. Son potentes si se usan correctamente. La decadencia del tiempo es el enemigo del comprador de la opción pero es el MEJOR AMIGO del vendedor de la opción. Te mostraré cómo funciona a continuación.

A veces vemos un stock de interés y quieren comprarlo, pero preferiría añadirlo más bajo. Eso es natural, siempre queremos bajar y no queremos estar atascados comprando a un dólar superior. Venta de opciones de venta son una gran manera de configurar con una estrategia multidimensional, pero se centró en la compra potencial de acciones a precios mucho más bajos y obtener algunos ingresos al mismo tiempo!

Vamos a ver cómo funciona esto. Usted quiere comprar Boeing, pero como se ha movido hasta 100 usted piensa que ha moverse demasiado y me gustaría comprarlo un 5% más bajo o en 95. De hecho, usted ha determinado que el mercado está sobrecomprado y podría corregir por un par De los meses, lo que podría ayudar a obtener las acciones más bajas a su punto de compra, pero quiere hacer algo hoy. Por lo tanto, con la acción a 100 se podría vender un 95 poner (digamos que era actualmente de 2 dólares) dos meses y en el interino recoger la prima de la opción.

Si usted es correcto y la acción se reduce a decir 94 por la expiración de la poner entonces usted tomará la entrega de la acción en un precio de 95, pero puesto que usted recogió $ 2 para vender el puesto su coste real sería $ 93. Por lo tanto, usted ha sido proactivo. Ahora, ¿qué pasa si la acción no baja y golpea su huelga? Bueno, la venta que vendiste no tendría valor y mantendrías el crédito de $ 2. Además, usted podría escribir el poner una más vez, recoger cualquier prima está allí y esperar para ver qué sucede.

Cuando pensamos en opciones, a menudo se la considera defensiva, usada como protección. Tiene sentido realmente, ya que las opciones son un derivado más barato de la acción, y si usted tiene una cartera larga siempre es una buena idea para protegerse con algún seguro (por si acaso). Tratar de proteger cuando es demasiado tarde es similar a la necesidad de comprar un seguro contra incendios cuando el techo de su vecino está en llamas. Una gran manera de proteger una cartera de largo es vender llamadas o spreads de llamadas, recoger la prima. A menudo es mejor hacer esto cuando los mercados han tenido una buena carrera o tal vez alguna noticia / evento puede haber cambiado el carácter del mercado.

Mientras que algunos quieren comprar volatilidad a través de VIX o derivados de la misma, he encontrado la mejor manera de proteger es el uso de la opción de índice de ETFs, la venta de llamadas / spreads en el SPY, IWM, DIA o incluso el QQQ. Cuando la volatilidad es baja pero está aumentando (más en eso abajo) las primas capturadas son pequeñas y realmente proporcionan solamente protección modesta.

Por último, cuando son los mejores y peores tiempos para ser un vendedor de prima. Ciertamente, en épocas de baja volatilidad podemos capturar la prima de la opción en un ambiente más estable. Cuando la expectativa es de poco movimiento las probabilidades se incrementan para una victoria (aunque las ganancias de las primas más bajas es menor). Cuando la volatilidad es tendencia más alta que no quieren ser la prima de venta, y que va para la prima de la llamada también. Los snapbacks afilados durante una tendencia bajista del mercado hacen las probabilidades para beneficiarse de un desafío. Recuerde, el tiempo es su amigo como un vendedor & # 8211; Cuando la volatilidad aumenta el tiempo se convierte en su enemigo, los beneficios se hacen rápidamente en movimientos agudos. Cuanto más tiempo se quede con un comercio en un entorno de volatilidad creciente, peor sus probabilidades de éxito.

Vender la prima de la opción es la manera de negociar

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The Old Way

Have you seen how the moth is drawn to the flame. Just like that, traders venture into the buzz saw that is the financial market place and stand naked hoping that the odds will be in favors for them. This is a miserable way to trade. It wreaks havoc in the financial lives of millions of people. Usted necesita separarse de los que todavía están persiguiendo el mercado como un manojo de dolts persiguiendo un cerdo alrededor de un perno. If you would like to start making money in the market CONSISTENTLY instead of losing money routinely, this website will be helpful.

Sé diferente

Society and trading are changing very much. History is not kind to those who follow the pack. Si usted sigue la sabiduría convencional en los mercados, usted no será recompensado. When you follow the most popular trading courses and read the most popular books, You will find the old school methods which everybody is following. In this way you do not distinguish yourself. So, your trading style and profits will not be better than thousands of others. Debes hacer algo diferente. The options trading strategy we are presenting that is to sell option premium is different and more complete than anything else being taught in the myriad of available trading courses.

Sell Option Premium the Way

When you sell option premium you don’t have to be directional right. You only have to wait for the volatility to change. By staying small, trading often and to Sell Option Premium we make sure that we stay in the game always. Select options with high probability of profit and high Implied Volatility will help you to profitable most of the time. We are managing winners by taking profits aggressively doing so we ensure a steady grow of our account.

The markets are at an all-time high. Will it go higher or is it turning. What happens when the market makes a significant move? A lot of trades will lose many times what they could have make. And if the market makes a significant move, you could lose many months of profits. When you sell option premium you don’t have to predict where the underlying is going you only have to play the right strategy. You will read more on this website where we teach you to sell option premium and using the right strategies.

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