Weird Trading Strategies

Estrategia de comercio extraña A medida que trabajas para completar esta estrategia, poco a poco podrás descubrir que no es tan raro. Lo que has descubierto es sólo otra forma de detectar un cambio de tendencia (precio por encima de EMA generalmente significa tendencia alcista y viceversa). Cuando el precio cruza EMA invierte la tendencia (digamos de arriba a abajo) y tal vez comienza una tendencia a la baja. Las tendencias que son lo que son, usted puede esperar que el precio continúe en esa dirección. Ahora quotall que usted tiene que averiguar, es bajo qué condiciones esto funciona bien, y lo que constituiría una buena estrategia de salida (por ejemplo, se detiene y.) Pero lo que más importa es el primer crossover b / w precio y 50 EMA en 5 min chart Exactamente después de las 13:00 en el caso de mi corredor FXPRO los otros crossovers que suceden después de la primera no importan en AllLife Settlements Varios fondos de cobertura invierten literalmente en las reclamaciones de seguros de vida de otros, esperando they039ll mueren temprano para que puedan recoger. Un ejemplo Las demandas de las víctimas de la estafa de Bernie Madoff fueron una de las inversiones de mayor rendimiento en 2011-2012.Los fondos de cobertura fueron capaces de comprar estas reclamaciones por monedas de un centavo en la (Y para los fondos de cobertura) Las compañías de seguros venden parte de su riesgo a los fondos de cobertura o inversionistas privados si tienen mucha exposición a una geografía específica o Tipo de evento catastrófico. Los inversores recogen el rendimiento y la esperanza de evitar actos de dios como terremotos, huracanes, (Godzilla) o tornados. Litigios Financieros. Las demandas colectivas son costosas de litigar. Los bufetes de abogados venderán partes de las demandas futuras de estas demandas a los fondos de cobertura para financiar los costos iniciales. Derechos del agua. Varios fondos de cobertura se especializan en invertir en derechos de agua en los Estados Unidos occidentales y Australia los dos únicos mercados donde se puede comprar 039shares039 de agua de los sistemas fluviales. Los derechos de agua en estas regiones se dividen por separado de los derechos de la tierra y son libremente comerciables (similar a como los derechos aéreos pueden ser separados de la mayoría de propiedad de la propiedad). Estas inversiones tienden a tener un componente de rendimiento (su asignación anual de agua que usted Puede vender en el mercado), y un componente de la apreciación del capital (el valor del derecho sí mismo). Museo Art. Hay varios fondos que se especializan en la inversión de arte. Generalmente se centran en el arte museístico de calidad 039 (como Rembrandt039s, Picasso039s, Van Gogh039s, et al) donde hay un mercado secundario más establecido. Estas estrategias pueden ser populares entre las personas de alto valor neto no sólo para el potencial de retorno, sino también porque algunos permiten al inversor para colgar el arte en sus hogares (una vez asegurado correctamente por supuesto.) Cerámica. Al igual que los fondos de arte, los inversores de cerámica se centran en la compra de cerámica de grado de inversión, tales como jarrones de la era Ming y similares. Curiosamente, la tesis es que el valor del arte chino se correlaciona extremadamente bien con el número de ciudadanos ricos chinos, por lo que es una forma de invertir en China sin tener que lidiar con las típicas cuestiones relacionadas con las inversiones de China continental Aunque existe un riesgo de falsificación). Instrumentos de cuerda. No sé si todavía están por aquí, pero en 08039-09039 recuerdo un fondo que invirtió únicamente en raros violines de gama alta (como Stradivarius). Eventualmente se expandieron a otros instrumentos de cuerda de gama alta. Vino. El vino se vuelve más valioso con la edad, una característica atractiva que no se pierde en los fondos que se centran en la inversión en el vino. Existen varios intercambios de vino completamente desarrollados donde los inversores con un conocimiento del mercado pueden comprar nombres de marca que probablemente apreciarán más favorablemente con el tiempo: ver Liv-Ex Wine Exchange. Otro positivo para los inversionistas es que el fondo compra el vino al por mayor y puede vender las botellas en el coste a los inversionistas. (Como Biggie diría: 039don039t fumar su stash039, pero parece que funciona para ellos.) Single Malt Scotch. Un fondo recientemente lanzado que se centra específicamente en scotch. En la misma línea que el vino, el escocés de malta solo tiende a aumentar en valor con el tiempo. La tesis de fondos también menciona que hace 18 años, las destilerías no predijeron el crecimiento de la demanda asiática y por lo tanto subproducción. A medida que nuevos mercados como China e India crecen rápidamente, también lo hace la demanda por la cantidad limitada de viejos, de alta calidad scotch, lo que crea presiones de precios al alza adicionales. Activismo por Fraude. Varios fondos de cobertura especializados en encontrar y exponer a las empresas fraudulentas. Unos pocos fondos hicieron nombres para sí mismos al exponer y poner en cortocircuito docenas de valores chinos fraudulentos durante la última década. Cuenta de buques. Esto es bastante común entre los grandes fondos de productos básicos. Tendrán fuentes en los principales puertos de todo el mundo que cuentan el número de barcos que salen / entran, de dónde vienen o que vienen, qué mercancía llevan y cualquier información que puedan recoger para entender la dinámica de oferta y demanda de estos Mercados. Financiamiento de películas. Las películas son un gran negocio, y varios fondos de cobertura se especializan en respaldar películas de éxito de taquilla. Las métricas clave que analizan incluyen la generación histórica de ingresos de actores clave / directores / screenwr iters, y por supuesto la calidad del script mismo. Estos fondos tienden a tener algunos de los mejores partidos para sus inversores frotar codos con estrellas de primera es de hecho una manera ostentosa de recaudar capital. Ganar boletos de lotería. A los ganadores de la lotería se les da la opción de tomar un pago a tanto alzado o recibir pagos regulares de más de 20 o 30 años. La mayoría opta por tomar la suma global, pero la anualidad casi siempre vale más (desde una perspectiva de valor financiero, actual.) Una anualidad de lotería de 20 años es básicamente equivalente a un bono emitido por el estado de 20 años, para el que ya hay un Mercado altamente desarrollado. No estoy seguro de si esto sigue siendo un comercio activo, pero algunos fondos realmente pagará al ganador una suma global ligeramente más alta, y ya sea o re-vender el bono en el mercado para un beneficio de arbitraje (sin riesgo). Juego. Esto se conoce artísticamente como "juego de ventajas". El póker es uno de los únicos juegos en el casino donde la habilidad puede dar a jugadores una ventaja. Blackjack también solía ser un juego rentable hasta que los molestos casinos decidieron introducir mesas de 8 cubiertas y una seguridad más estricta. Cualquier juego de habilidad jugado por un jugador hábil tiene los beneficios de (a) tener una expectativa positiva y (b) estar completamente descorrelacionado con el mercado. Su bolsillo aces don039t cuidado si China redujo las previsiones del PIB. Muchos jugadores y ex jugadores apuestan a sus amigos, ya veces, las oportunidades se han abierto para los inversionistas en este mundo también. Diversas ventajas informativas. Conocía a un administrador de fondos que se concentraba en restaurantes y puntos de venta. Cada semana, ordenaba un solo muffin de un restaurante para poder ver el número de factura que usaba para aproximar el volumen de ventas. Un gerente de tecnología que conozco se dio cuenta de que los semiconductores taiwaneses tienen que reportar sus ventas mensualmente, en contraposición a las compañías estadounidenses que reportan trimestralmente. Él miraría las ventas mensuales de Taiwán como un indicador principal para el mercado de la tecnología en los EEUU Los encargados están buscando siempre pequeños trucos a lo largo de la manera de ganar una ventaja independientemente de la estrategia. 91.2k Vistas middot Ver Upvotes middot No es Reproducción middot Respuesta solicitada por Michael Hayter Dos desarrollos recientes en inversión de fondo de cobertura: 1. Derechos de tasación, ver aquí: The New York Times En una fusión / adquisición, un accionista tiene el derecho de demandar en Tribunal si él piensa que el precio para llevar es demasiado bajo y puede solicitar a la corte para volver a evaluar el valor de la empresa. Esta medida tiene sentido porque protege a los accionistas contra un ridículamente bajo precio de salida. Los fondos de cobertura ahora están usando esto liberalmente después de que las fusiones se anuncian comprando porciones de partes y después archivando demandas justo antes de que una fusión consuma. El problema es que este proceso puede tomar muchos años a través del sistema judicial y puede ser costoso, por no mencionar que descarrila completamente la estrategia corporativa. Por lo tanto, los fondos de cobertura pueden obtener lo que desean y sacarse a un precio más alto / satisfactorio. O pueden establecerse con el adquirente fuera de la corte por alguna suma pesada (potencialmente una enorme TIR dado que el comprador probablemente quiere cerrar en la transacción lo antes posible, por lo que la línea de tiempo es corta). O, alternativamente (como indica el artículo del NYT), incluso si el proceso toma varios años completos, siguen recibiendo intereses pagados sobre sus reclamos en los fondos federales 5, lo que algunos pueden argumentar que es bastante generoso. 2. Inversiones de impuestos, ver aquí: Hedge funds apuestan mucho en ofertas de impuestos en el extranjero Básicamente el pago de impuestos es una mierda. Las empresas pasan mucho tiempo tratando de averiguar cómo evitar el pago de impuestos y puede hacer una gran diferencia en sus ganancias y pérdidas. A veces, una empresa puede realmente adquirir una empresa domiciliada en el extranjero en una jurisdicción de menor gravamen, luego reincorporate en ese país extranjero y disfrutar de una tasa de impuestos mucho más bajos. Esto a veces puede aumentar significativamente el valor para los accionistas a largo plazo. Los analistas de fondos de cobertura también han entrado en este juego buscando empresas en los EE. UU. y en el extranjero que pueden ser buenos ajustes para el otro. Después de eso, es una simple cuestión de invertir en la empresa, hablar con la dirección, y crear su propio catalizador. It039s tipo de cuando una empresa con pérdidas operativas tiendas alrededor, ya que tiene NOL de que no puede beneficiarse, pero que puede ser beneficioso para otra empresa con beneficios de explotación, con el fin de disminuir la carga fiscal general. 17.7k Vistas middot Ver Upvotes middot No es Reproducción Matthew Duckworth. Analista Senior de CFO Network, Inversor y Aprendiz Compulsivo I039m va a robar formato Nate039s. Here039s mi fav039s. Número uno. Los entrenamientos de bancarrota Creo que fue Howard Marks en Oak Tree Capital o Seth Klarman en el Grupo Buapost que tomó una gran posición en los bonos en incumplimiento de Enron039 después de que la empresa pasó. Ellos contrataron a unos 20 estudiantes de postgrado para verter a través de los cientos de subsidiarias y compañías de shell que Enron había creado con el fin de averiguar cuánto dinero en efectivo y activos duros la empresa realmente poseía. Gran proyecto. Debido a todo ese trabajo, fueron uno de los únicos grupos en el mundo que vieron que los bonos de Enron se negociaban a cerca de 50 del valor real de liquidación de los activos, por lo que se cargaron e hicieron que la lluvia número dos. Hipotecas de alto riesgo. En 2012, los fondos de cobertura más rentables fueron casi todos muy invertidos en hipotecas subprime. Estos fondos de cobertura, básicamente, analizar la mierda de estas hipotecas, cereza recoger los mejores y, a menudo, el uso de apalancamiento para aumentar sus rendimientos. Dado que el mercado inmobiliario había tocado fondo en 2010 y la Fed se había comprometido a mantener bajas las tasas de interés, realmente no había mucho riesgo si supieras lo que estabas haciendo. Och Ziff es un ejemplo. Finalmente, el número tres. Arbitraje de bonos municipales apalancados. Tuve un cliente que jugaría el spread entre bonos municipales, tesorería y corporativos usando como 5x039s apalancamiento. Cada vez que la difusión entre los corpus, los tesoros y los munis se salía de la cacería y el suministro de emisión de muni estaba a punto de caer, se cargaría. Doesn039t sonido demasiado emocionante hasta que te das cuenta de que hizo 20-30 vuelve de 2008 durante todo el camino a través de 2012. Trate de superar eso. 18.8k Vistas middot Ver Upvotes middot No es Reproducción Noh-Joon Choo. Berkshire Hathaway amperio Warren Buffett SME Actualizado hace 92w middot Upvoted por Derek C. Cheung. Gerente de la cartera, Honne Capital Litigio / financiamiento de la demanda financiamiento del amperio - Juridica, lago Whillans, Burford, puerto. Financiación de litigios basados ​​en resultados potenciales y fortaleza de caso. Propiedad Intelectual / Propiedad Intelectual, capital de la invención - Intellectual Ventures, Acacia, etc. A veces, IP es un importante activo de fondo de cobertura / recuperación en quiebras (es decir, Nortel, Kodak), pero esto no es tan inusual. Bonos catastróficos o bonos cat, donde el emisor paga las primas (rendimiento) a los inversionistas que pagarán la cobertura del principal / reaseguro sobre los eventos desencadenantes definidos: Paramétrico - es decir, el viento La velocidad de un bono vinculado a un huracán, la aceleración del terreno para un bono vinculado al terremoto Pérdida Modelada - la exposición del patrocinador excede un determinado monto en dólares El Indice de Pérdida de la Industria - el bono se activa cuando el monto de la pérdida general de la industria de un evento excede una cierta cantidad Indemnity - activado cuando la pérdida real patrocinada por el patrocinador en pólizas de seguros específicas excede una cantidad predeterminada Híbrido - combo de arriba, a menudo cubren múltiples eventos ERP / IT valor estratégico de los sistemas vs arbitraje de valor de libro - Leeward, etc Valorando valor estratégico en lugar de ERP / IT039s Valor en libros y préstamos / financiamiento contra el mismo. Se centra en valores mal estructurados por abogados / emisores con lagunas que no se reflejan en el precio de mercado actual. Deslizamientos por parte de abogados / emisores: acciones de preferencia, derechos de subordinación entre acreedores, embargos ilegales, gravámenes no confirmados, disposiciones de incumplimiento cruzado, traspaso fraudulento, transferencia fraudulenta, incumplimiento de obligaciones fiduciarias, Etc. Agencias de seguros comisiones basadas en préstamos - Oak Street Financiación, etc préstamos contra futuras anualidades como flujos de efectivo de las primas de la póliza de seguro. Capítulo 11 / vendedor de la quiebra / reclamos comerciales - Contrarian Capital, Avenue, etc. Altas barreras a la entrada. Un vendedor de una empresa en quiebra puede querer vender su derecho a recibir el pago de su inventario previamente vendido a la empresa en bancarrota, prefiriendo la liquidez ahora aunque sea por centavos por dólar. Estas reclamaciones comerciales son sin garantía, sin recurso. No típica estrategia de deuda en dificultades en Ch. 11 (es decir, el crédito garantizado no garantizado y en condiciones de endeudamiento con estructura de capital). Liberación de capital del banco / ofertas de liberación de capital de aseguradoras - Fondos de cobertura / fondos especiales de oposición / inversores reaseguran o cubren una capa de pérdidas a cambio de una prima. Blackstone Tactical Opportunities039 los préstamos de envío se ocupan de Citi liberado el capital regulatorio para Citi, CIGNA VA (anualidades variables) acuerdo de transferencia de cartera de pérdidas con Berkshire Hathaway liberado el capital regulatorio para CIGNA. Algunos otros, la mayoría de los cuales pueden ser titulizados: - Derechos aéreos, por lo general en relación con los derechos sobre el espacio aéreo por encima de ciertos motivos - derechos de agua - Alex Song 039s mención de derechos de tasación - gravámenes fiscales - mecánica gravámenes - Y pasivos - deuda por riesgo basada en ingresos - financiamiento basado en regalías - titulización de patrimonio personal - financiamiento de capital de trabajo, cuentas colateralizadas cuentas por cobrar / pagar - financiación por primas y arrendamiento financiero - CoCos (contingentes convertibles) u otra deuda de contingencia híbrida - - financiamiento de reaseguro basado en reservas de exceso / deficiencia - anualidades ganadoras de lotería En resumen, si hay: 1. Resultados potencialmente variables de flujo de efectivo. 2. Una distribución de las probabilidades que se pueden asignar a cada resultado para cuantificar los riesgos ascendentes y descendentes. Entonces puede ser una situación negociable / invertible donde un valor actual neto justo puede ser determinado. Oh, me olvidé de la estrategia más eficaz, anormal: Insider trading - SAC, etc información perfecta, pero ilegal y cobarde. 9.4k Vistas middot Ver Upvotes middot No para la reproducción5 Estrategias de comercio extraño Si youve estado involucrado en el comercio financiero para cualquier longitud de tiempo, youve probablemente se encuentran con estrategias de comercio inusual. En el siguiente artículo describiremos sólo cinco de estas estrategias, que van desde el análisis del tiempo hasta el ordeño de pipas y hasta el Super Bowl. ¿Se levanta todos los lunes y mira los pronósticos de acciones o de divisas para la semana? Bueno, quizás desee considerar considerar el pronóstico del tiempo. La negociación según el tiempo se basa en el supuesto de que los mercados financieros funcionan mejor en días soleados que en días nublados o lluviosos. Curiosamente, hay algunas pruebas para apoyar esto. De acuerdo con un par de estudios recientes, los mercados de valores de hecho tienen un mejor desempeño en días soleados. Aunque las razones son puramente psicológicas, los días soleados de hecho afectan positivamente la actividad del mercado cuando se analizan con el tiempo. Este es como la teoría del tiempo, pero mucho más fácil de ver. Si usted levanta un gráfico mensual y resalta el mes de abril, verá rápidamente que es históricamente un mes muy bueno. Así son noviembre, diciembre, enero y marzo. Varias teorías de inversión han surgido de este hallazgo, que se basa en un estudio de 62 años de los mercados de valores. Una estrategia llamada la estrategia de conmutación de seis meses es el comercio en los seis meses a partir de noviembre 1 antes de cambiar a inversiones más seguras en el resto del año. Si usted es un comerciante de divisas que se negocia en intervalos de 15 minutos o más, Estrategia podría ser para usted. El proceso de ordeño, según lo descrito por el analista y creador Navin Prithyani, se trata de elegir el nivel de soporte o resistencia adecuado. Para tener éxito en ella, es necesario identificar por lo menos dos altos swing durante una tendencia alcista y por lo menos dos bajos swing en una tendencia a la baja. A continuación, coloque sus entradas de compra / venta en la primera alta o baja en el swing. Si eso es demasiado complicado de entender, sólo tiene que usar una forma de U para identificar los altos y bajos del swing.2 Utilice el Super Bowl para predecir el mercado. Esta estrategia podría sonar tonta, pero en realidad es apoyada por el profesor universitario George Kester, cuya hipótesis es que los mercados bursátiles estadounidenses subir si un equipo original de la Liga Nacional de Fútbol gana el Super Bowl y, posteriormente, se cae si gana un equipo original de la Liga Americana de Fútbol. 3 La Liga de Fútbol Americano (Liga de Fútbol Americano) era una liga importante del fútbol americano que funcionó entre 1960 y 1969, cuando se combinó con la Liga Nacional de Fútbol. ¿Usted controla los intercambios júnior? Bueno, debería, de acuerdo con la riqueza de diario, que en 2010 se perfiló esta estrategia comercial única. En primer lugar, vale la pena mencionar que hay intercambios menores, como las Pink Sheets, y los intercambios senior, como la Bolsa de Nueva York y el NASDAQ. Esta estrategia sostiene que usted debe comprar las compañías que van de un intercambio menor a uno mayor porque moviéndose a este último permite que los inversionistas conduzcan encima del volume y del valor de la compañía. 4 Según los partidarios de esta estrategia, usted puede hacer estupendos a corto plazo Ganancias por la simple selección de acciones que cambian de intercambio. Advertencia de riesgo. Acuerdos de tipo de interés, opciones y CFD (OTC Trading) son productos apalancados que conllevan un riesgo sustancial de pérdida hasta su capital invertido y pueden no ser adecuados para todos. Por favor asegúrese de que entiende completamente los riesgos involucrados y no invierta dinero que no puede permitirse perder. Nuestro grupo de compañías a través de sus filiales es licenciado por la Comisión de Intercambio de Divisas de Chipre (Easy Forex Trading Ltd - CySEC, Número de licencia 079/07), que ha sido pasportado en la Unión Europea a través de la Directiva MiFID y en Australia por ASIC (Easy Mercados Pty Ltd-Licencia de la AFS N ° 246566). 1 David Cragg (19 de marzo de 2013). Mejor mes para acciones. Cómo funciona el mercado. 2 Navin Prithyani (2 de febrero de 2012). Estrategia Leche Láctea. Forex Urbano. 3 John Dobosz (9 de enero de 2012). Acciones Propias Raíz Para Tebow. Forbes. 4 Nick Hodge (16 de marzo de 2010). Estrategias de negociación únicas para los mercados de hoy. La compra de una opción de llamada mdashor hacer una trademdash ldquolong callrdquo es una estrategia simple y directa para tomar ventaja de un movimiento al alza o tendencia. También es probablemente la más básica y más popular de todas las estrategias de opción. Una vez que usted compra una opción de llamada (también llamada ldquoestablishing un positionrdquo largo), usted puede: Bull venderlo. Ejercitar su derecho a comprar las acciones al precio de ejercicio en o antes de la expiración. Deja que expire. COMO OPCIONES DE COMERCIO: Una opción de compra le da el derecho, pero no la obligación, de comprar la acción (o ldquocallrdquo ella lejos de su dueño) al precio de strike de optionsrsquos por un período del tiempo determinado (hasta que sus opciones expiran y son ya no es valido). Por lo general, la razón principal para comprar una opción de compra es porque usted cree que la acción subyacente apreciará antes de la expiración a más del precio de ejercicio más la prima que pagó por la opción. El objetivo es poder dar la vuelta y vender la llamada a un precio más alto que lo que pagó por ella. La cantidad máxima que puede perder con una llamada larga es el costo inicial del comercio (la prima pagada), más comisiones, pero el potencial de aumento es ilimitado. Sin embargo, debido a que las opciones son un activo desperdiciador, el tiempo funcionará en su contra. Así que asegúrate de darte tiempo suficiente para estar en lo cierto. Estrategias de compra de opciones: Comprar opciones de venta Los inversores de vez en cuando quieren capturar los beneficios en el lado negativo, y la compra de opciones de venta es una gran manera de hacerlo. Esta estrategia le permite capturar ganancias de un movimiento descendente de la misma manera que capta dinero en llamadas desde un movimiento ascendente. Muchas personas también utilizan esta estrategia para coberturas en acciones que ya poseen si esperan alguna desventaja a corto plazo en las acciones. Cuando usted compra una opción de venta, le da el derecho (pero no la obligación) de vender (o ldquoputrdquo a otra persona) un stock al precio especificado durante un período de tiempo establecido (cuando sus opciones vencirán y ya no serán válidas ). Para muchos comerciantes, compra pone en acciones que creen que se dirigen a menor puede llevar menos riesgo que cortocircuitar el stock y también puede proporcionar una mayor liquidez y apalancamiento. Muchas poblaciones que se espera que disminuyan están fuertemente en cortocircuito. Debido a esto, itrsquos difícil de pedir prestado las acciones (especialmente en un corto-them base). Por otro lado, comprar un put es generalmente más fácil y doesnrsquot requieren que usted tome prestado cualquier cosa. Si la acción se mueve contra usted y las cabezas más altas, su pérdida se limita a la prima pagada si usted compra un put. Si yourquore cortar el stock, su pérdida es potencialmente ilimitado como las acciones se reúnen. Los beneficios para una opción de venta son teóricamente ilimitados hasta el valor cero si el stock subyacente pierde terreno. Opciones de estrategias de negociación: Llamadas cubiertas Las llamadas cubiertas son a menudo una de las estrategias de la primera opción que un inversionista intentará al comenzar con las opciones. Típicamente, el inversionista ya poseerá acciones de la acción subyacente y venderá una llamada fuera de dinero para cobrar la prima. El inversionista cobra una prima por la venta de la llamada y está protegido (o ldquocoveredrdquo) en caso de que la opción sea cancelada porque las acciones están disponibles para ser entregadas si es necesario, sin un desembolso adicional. Una razón principal de los inversores emplean esta estrategia es generar ingresos adicionales en la posición con la esperanza de que la opción vence sin valor (es decir, no se convierte en el dinero por vencimiento). En este escenario, el inversor mantiene tanto el crédito recaudado como las acciones del subyacente. Otra razón es ldquoock inrdquo algunas ganancias existentes La ganancia potencial máxima para una llamada cubierta es la diferencia entre el precio de la acción comprada y el precio de ejercicio de la llamada más cualquier crédito recaudado para vender la llamada. El mejor escenario para una llamada cubierta es para que el stock termine justo en la huelga de venta. La pérdida máxima, si la acción experimenta una zambullida hasta el cero, es el precio de compra de la huelga menos la prima de llamada recolectada. Por supuesto, si un inversionista vio sus acciones en espiral hacia cero, probablemente optaría por cerrar la posición mucho antes de esta hora. Estrategias de negociación de opciones: Puestos en efectivo garantizados Una estrategia de venta garantizada en efectivo consiste en una opción de venta, normalmente una que está fuera del dinero (es decir, el precio de ejercicio está por debajo del precio actual). La parte de ldquocash-securedrdquo es una red de seguridad para el inversor y su corredor, ya que se mantiene suficiente dinero en efectivo para comprar las acciones en caso de cesión. Los inversores venderán a menudo los puestos y los asegurarán con efectivo cuando tienen una perspectiva moderadamente optimista sobre una acción. En lugar de comprar las acciones de forma definitiva, que venden el puesto y recoger una pequeña prima mientras ldquowaitingrdquo para que las acciones a disminuir a un punto de buy-in más sabroso. Si excluimos la posibilidad de adquirir la acción, la máxima ganancia es la prima recaudada por la venta de la put. La pérdida máxima es ilimitado hasta cero (que es la razón por la cual muchos corredores te hacen reservar dinero en efectivo con el propósito de comprar la acción si itrsquos ldquoputrdquo a usted). Breakeven para una estrategia de put corto es el precio de ejercicio de la vender poner menos la prima pagada. Estrategias de negociación de opciones: Diferenciales de crédito Los diferenciales de opciones son otra manera de que los comerciantes de opciones relativamente novatos puedan comenzar a explorar esta nueva familia de derivados. Los spreads de crédito y de débito más básicos combinan dos pujas o llamadas para obtener un crédito neto (o débito) y crear una estrategia que ofrece recompensa limitada y riesgo limitado. Existen cuatro tipos de spreads básicos: spreads de crédito (spreads de callos de bear y spreads de bull-put) y spreads de débito (spreads de bull call y bear spreads). Como sus nombres implican, los spreads de crédito se abren cuando el comerciante vende un spread y recolecta un crédito. Los spreads de débito se crean cuando un inversor compra un spread, pagando un débito para hacerlo. En todos los tipos de spreads a continuación, las opciones compradas / vendidas se encuentran en el mismo valor subyacente y en el mismo mes de vencimiento. Bear Call Spreads Un spread de llamada bear se compone de una llamada vendida y una llamada adicional-de-el-dinero que se compra. Debido a que la llamada vendida es más cara que la comprada, el comerciante cobra una prima inicial cuando se ejecuta el comercio y luego espera conservar algunos (si no todos) de este crédito cuando expiran las opciones. Un diferencial de llamada de oso también puede denominarse un spread de llamada corta o un spread de crédito de llamada vertical. El perfil de riesgo / retribución de la estrategia puede variar dependiendo de la cantidad de dinero de las opciones seleccionadas (si ya están fuera del dinero cuando el comercio es ejecutado o en el dinero, lo que requiere un movimiento más brusco en el subyacente ). Fuera de las opciones de dinero, naturalmente, será más barato, y por lo tanto el crédito inicial recaudado será menor. Los comerciantes aceptan esta pequeña prima a cambio de un menor riesgo, ya que las opciones fuera del dinero tienen más probabilidades de caducar sin valor. Pérdida máxima, si la acción subyacente se cotiza por encima de la huelga de llamada larga, es la diferencia en los precios de ejercicio menos la prima pagada. Por ejemplo, si un comerciante vende una llamada de 32,50 y compra una llamada de 35, recaudando un crédito de 90 centavos, la pérdida máxima en un movimiento por encima de 35 es 1,60. El máximo beneficio potencial se limita al crédito recaudado si la acción se negocia por debajo de la huelga de llamada corta al vencimiento. Breakeven es la huelga de la compra comprada más el crédito neto recaudado (en el ejemplo anterior, 35.90). Bull Put Spreads Se trata de una estrategia moderadamente alcista a neutral para la cual el vendedor cobra prima, un crédito, al abrir el comercio. Normalmente hablando, y dependiendo de si la propagación se negocia es, en, o fuera del dinero, un vendedor de propagación de bull put quiere que la acción mantenga su nivel actual (o avance modestamente). Debido a que un crédito se recoge en el momento de la creación de los tradersquos, el escenario ideal es que ambos expiren sin valor. Para que esto suceda, la acción debe negociar por encima del precio de ejercicio más alto al vencimiento. A diferencia de un juego alcista más agresivo (como una llamada larga), las ganancias se limitan al crédito recaudado. Pero el riesgo también está limitado a una cantidad fija, no importa lo que suceda con el stock subyacente. La pérdida máxima es sólo la diferencia en los precios de ejercicio menos el crédito inicial. Breakeven es el mayor precio de ejercicio menos este crédito. Mientras que los comerciantes no van a recolectar 300 vueltas a través de spreads de crédito, pueden ser una manera para que los comerciantes recolecten constantemente los créditos modestos. Esto es especialmente cierto cuando los niveles de volatilidad son altos y las opciones se pueden vender por una prima razonable. Estrategias de negociación de opciones: Diferencias de Débito Diferencias de Call de Bull El diferencial de spread de toros es una estrategia moderadamente alcista para los inversores que proyectan un alza moderada (o al menos no una desventaja) en la acción subyacente. ETF o índice. El spread vertical de dos piernas combina el mismo número de llamadas largas (compradas) más cercanas al dinero y llamadas cortas (vendidas) más lejos del dinero. El inversionista paga un débito para abrir este tipo de spread. La estrategia es más conservadora que una compra de compra de larga duración, ya que la llamada de alta ganancia más alta ayuda a compensar tanto el costo como el riesgo de la compra de la llamada de baja huelga. Un bull call spreadrsquos máximo riesgo es simplemente el débito pagado en el momento del comercio (más comisiones). La pérdida máxima se mantiene si las acciones se cotizan por debajo de la huelga de llamadas largas, momento en el que ambas opciones caducan sin valor. Máximo beneficio potencial para un spread de llamada de toro es la diferencia entre los precios de ejercicio menos el pago de débito. Breakeven es la huelga larga más el débito pagado. Por encima de este nivel, el spread comienza a ganar dinero. Bear Put Spreads Los inversionistas emplean esta estrategia de opciones al comprar un puesto y simultáneamente vender otro put-strike más bajo, pagando un débito por la transacción. Un inversionista podría utilizar esta estrategia si espera una baja moderada en el stock subyacente, pero quiere compensar el costo de un largo put. Máxima pérdida mdash sufrido si la acción subyacente se cotiza por encima de la huelga de put largo en el mdash de vencimiento se limita al débito pagado. El beneficio máximo potencial se limita a la diferencia entre los precios de venta vendidos y adquiridos menos esta prima (y se logra si el subyacente se comercializa al sur del corto plazo). Breakeven es la huelga de la put comprada menos el débito neto pagado. Bueno, ahora suya aprendió los conceptos básicos y puede ser picazón probar su mano en el comercio de opciones virtuales. Itrsquos tiempo para seleccionar un corredor si donrsquot ya tiene uno. Artículo impreso de InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04 / options-trading-strategies /. Consejos de Trading para ayudarle a convertirse en un comerciante de Forex Ganador Hay algunos consejos de comercio que la mayoría de la gente consideraría extraño ya que de alguna manera contradicen la creencia convencional donde el comercio de Forex se refiere. A continuación se presentan 3 consejos de comercio tan extraño (pero probado) que podría hacer un comerciante ganador de hecho: 1) No se moleste acerca de las noticias como son historia Algunos comerciantes que juran por la lectura de noticias tanto como sea posible de fuentes como CNC, Bloomberg , MSNBC u otros, con el fin de obtener un borde superior en su comercio de divisas son la mayoría del tiempo obtener decepcionado con los resultados comerciales. Esto se debe a que el reporte o las llamadas noticias fundamentales que escuchó en estas fuentes son básicamente NOTICIAS VIEJAS. Estas noticias ya han llegado a los oídos de los comerciantes profesionales mucho antes de que la noticia se lanza a la misa. Esta es también la razón por la cual la mayor parte del tiempo cuando usted negocia las noticias, usted está consiguiendo resultados opuestos porque la verdad es que usted es siempre atrasado con los hechos. Sería mejor si usted lee la acción del precio en las cartas directamente como la mayor parte del tiempo, estos movimientos por los comerciantes profesionales se han reflejado ya allí y los patrones de los precios que aparecen antes de que usted sea las mejores indirectas para su decisión que negocia. 2) No confíe demasiado en los indicadores técnicos del libro de texto así llamado Para cualquier comerciante que confíe demasiado en los indicadores técnicos, él / ella estaría esperando que estos indicadores se alinearan la mayor parte del tiempo. Cuando esto sucede, indica que existe una configuración de compra / venta de acuerdo con estos indicadores técnicos. Sin embargo, este tipo de comerciante técnico normalmente se encontraría con un problema indeseable - que es que él / ella estaría esperando todos los 3 indicadores (suponiendo que él / ella está usando 3) para alinear completamente. Si sólo 2 de 3 se alinean, entonces no hay comercio. Con este tipo de comerciante, perdiendo en buenas oportunidades comerciales es de hecho muy común porque tendrían a Over-Analyze, Over-Procrastinate, Over-Hesitate en el proceso. Cuando esto sucede, sin duda algún tipo de frustración o decepción se establecería en cuanto vean otro comercio rentable deslizándose frente a sus ojos - Todo debido a los indicadores técnicos rezagados. Por otro lado, si se basan en la acción de precio real en el mercado en su lugar, saben de antemano la dirección de comercio como una cierta sugerencia del mercado ya está mostrando. (Mucho antes de que los indicadores técnicos lo hagan). Si usted se ha visto afectado (de una manera negativa) porque está confiando fuertemente en los indicadores técnicos, entonces usted debe comenzar a explorar las estrategias más poderosas de acción de precio de comercio a partir de hoy después de leer esto 3) Aprenda a aceptar la pérdida de oficios Vamos a ser francamente franco aquí Esto - No hay tal cosa como 100 probabilidad de ganar en un negocio comercial. En algunos oficios, usted perdería. En otros, usted ganaría. Por lo tanto, aprender a aceptar la parte perdedora de este juego de comercio es realmente beneficioso para su éxito a largo plazo de hecho. ¿Por qué tan Esto se debe al hecho de que cuando usted comienza a aceptar la pérdida como parte de este juego de comercio de divisas, no se verá afectado demasiado por ella entonces. Usted sabe que siempre y cuando se adhieren a sus reglas comerciales y sistemas probados, que sería ganar final del día. La clave aquí es aprender a salir de un perdedor rápido, ya que ayudaría a salvar su capital comercial y hacer de usted un comerciante de Forex mucho mejor éxito en el futuro. Aaron Tan es un comerciante de Forex a tiempo completo que trabaja desde casa. Desde que comenzó a operar con Forex Price Action. Se hizo muy exitoso e incluso logró dejar su trabajo de día para el comercio a tiempo completo y hacer un buen ingreso cada mes. En su blog sobre Forex Trading Strategies, él estará compartiendo con usted cómo lograr eso de la manera más simple posible.